Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-ASIAN BOND HI (HEDGED) EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,41%
- Ranking79/279
- Fecha01/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr rendimientos de inversión atractivos en dolares estadounidenses. Sin dejar de respetar el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija mediante, entre otros, la compra de bonos, pagarés y valores similares de tipo de interés fijo y variable, incluidos valores en dificultades, convertibles y convertibles contingentes, así como ABS/MBS, bonos de garantía, denominados en monedas fuertes y emitidos o garantizados por emisores corporativos o gubernamentales, relacionados con el gobierno y supranacionales domiciliados, que tengan su actividad comercial o exposición en Asia. Los instrumentos de inversión pueden no tener ninguna calificación específica. Las inversiones se realizarán en una amplia gama de categorías de calificación, en particular en el sector de alto rendimiento, incluidos los valores en dificultades.
Referencia:J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 128,589270 EUR
Patrimonio (miles de euros):172,31
Fecha: 01/06/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 1,41% | 7,09% | 7,35% | 1,73% | · |
| Categoría | -0,31% | -5,33% | 6,14% | -0,62% | -5,63% |
| Ranking | 79/279 | 14/279 | 103/250 | 89/246 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 0,84% | -0,71% | 7,74% | 20,13% | · |
| Categoría | -0,04% | -1,82% | -1,59% | -0,76% | -2,11% |
| Ranking | 70/279 | 114/279 | 19/279 | 15/244 | |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 19/281
Quintil: 1
Volatilidad: 4,34%
Ranking: 220/281
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2463986310
Fecha de constitución: 27/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
