EURIZON FUND-BOND AGGREGATE RMB Y7 CHF

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RFI CHINA RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 7,32%
• Ranking 80/203
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos en renminbi (RMB) (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en una amplia gama de bonos corporativos y gubernamentales emitidos en la República Popular China y Hong Kong. Por lo general, el fondo opta por la inversión directa, pero ocasionalmente podrá invertir a través de derivados. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos bonos convertibles y cubiertos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi onshore u offshore, que se negocian en cualquier mercado regulado de la República Popular China, incluido Hong Kong.

Referencia: Bloomberg China Aggregate Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 118,561909 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5,93

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,53%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	7,32%	-5,80%	8,96%	·	·
Categoría	6,20%	-6,67%	10,04%	-1,98%	-1,94%
Ranking	80/203	88/190	109/181	-	-
Quintil	2	3	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	0,18%	4,07%	7,83%	·	·
Categoría	0,09%	3,35%	5,57%	10,52%	12,03%
Ranking	68/203	49/203	63/202	-
Quintil	2	2	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 62/202

Quintil: 2

Volatilidad: 4,98%

Ranking: 49/202

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2464093157

Fecha de constitución: 14/09/2023

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF