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Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,21%
• Ranking 1096/1493
• Fecha 26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca la revalorización a largo plazo del capital. La Cartera invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores mobiliarios y fondos autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas domiciliadas o que obtengan una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de los mercados emergentes. Los Valores Mobiliarios de renta variable y asimilables pueden incluir acciones ordinarias, acciones preferentes, warrants y otros derechos para adquirir valores, ADR, EDR y GDR.

Referencia: MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,045180 EUR

Patrimonio (miles de euros): 35,79

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,62%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	-0,21%	15,49%	2,25%	·	·
Categoría	2,58%	13,51%	6,74%	-18,66%	7,97%
Ranking	1096/1493	351/1482	1045/1414	-	-
Quintil	4	2	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	1,63%	-0,17%	4,02%	7,40%	·
Categoría	2,21%	1,42%	4,95%	18,17%	32,40%
Ranking	911/1496	1099/1496	765/1481	1072/1381
Quintil	4	4	3	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 566/1466

Quintil: 2

Volatilidad: 13,17%

Ranking: 169/1466

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2464814404

Fecha de constitución: 28/04/2022

Divisa: SGD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 SGD