Informe del fondo de inversión
PROTEA UCITS II - NAO PATRIMONIO GLOBAL SINGLE
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20252,51%
- Ranking161/538
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este Compartimento busca lograr la revalorización del capital a medio y largo plazo. Tras un análisis fundamental de las empresas, la selección de inversiones se basa tanto en la identificación de temas de inversión a largo plazo como en criterios operativos (liquidez, creación de valor y generación de flujo de caja). El Compartimento se gestiona activamente. El Compartimento tiene como objetivo ofrecer una exposición a una cartera equilibrada compuesta por: acciones y valores relacionados con acciones que representen hasta el 70% de los activos netos del Compartimento, títulos de deuda de cualquier tipo (tales como, entre otros, bonos negociables gubernamentales y corporativos y pagarés de tipo variable, eurobonos, bonos convertibles e instrumentos del mercado monetario) que representen hasta el 70% del patrimonio neto del Compartimento.
Referencia:35% EURO STOXX 50 Index, 15% SPX Index, 40% Bloomberg Barclays Series-E-Govt 3-5 Yr Bond Index y 10% 12m Euribor
Última valoración
Valor liquidativo: 112,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):66.151,32
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,51% | 6,92% | · | · | · |
| Categoría | -2,92% | 10,18% | 7,11% | -15,95% | 13,74% |
| Ranking | 161/538 | 397/526 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,72% | 1,01% | 5,63% | · | · |
| Categoría | 1,21% | 3,85% | 4,18% | 4,35% | 15,93% |
| Ranking | 533/544 | 502/543 | 356/535 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 273/536
Quintil: 3
Volatilidad: 5,86%
Ranking: 484/536
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2471066774
Fecha de constitución: 26/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 1,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
