Informe del fondo de inversión
PROTEA UCITS II - NAO PATRIMONIO GLOBAL SINGLE
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20263,34%
- Ranking254/526
- Fecha24/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Compartimento busca lograr la revalorización del capital a medio y largo plazo. Tras un análisis fundamental de las empresas, la selección de inversiones se basa tanto en la identificación de temas de inversión a largo plazo como en criterios operativos (liquidez, creación de valor y generación de flujo de caja). El Compartimento se gestiona activamente. El Compartimento tiene como objetivo ofrecer una exposición a una cartera equilibrada compuesta por: acciones y valores relacionados con acciones que representen hasta el 70% de los activos netos del Compartimento, títulos de deuda de cualquier tipo (tales como, entre otros, bonos negociables gubernamentales y corporativos y pagarés de tipo variable, eurobonos, bonos convertibles e instrumentos del mercado monetario) que representen hasta el 70% del patrimonio neto del Compartimento.
Referencia:35% EURO STOXX 50 Index, 15% SPX Index, 40% Bloomberg Barclays Series-E-Govt 3-5 Yr Bond Index y 10% 12m Euribor
Última valoración
Valor liquidativo: 120,090000 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.581,75
Fecha: 24/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,34% | 5,85% | 6,92% | · | · |
| Categoría | 2,48% | 0,75% | 10,21% | 7,11% | -16,02% |
| Ranking | 254/526 | 278/529 | 405/519 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,77% | 4,01% | 5,28% | · | · |
| Categoría | 1,21% | 2,58% | 1,85% | 18,64% | 14,32% |
| Ranking | 132/526 | 268/524 | 326/517 | - | |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 343/534
Quintil: 4
Volatilidad: 4,67%
Ranking: 491/533
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2471066774
Fecha de constitución: 26/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 1,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
