Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND IH (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202618,65%
- Ranking209/723
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 18,125837 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.902,54
Fecha: 22/10/2026
1 día: -0,96%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 18,65% | 24,30% | 13,36% | 11,94% | · |
| Categoría | 16,47% | 9,01% | 15,56% | 12,07% | -7,78% |
| Ranking | 209/723 | 32/679 | 309/628 | 264/582 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -2,64% | 0,77% | 25,24% | 83,70% | · |
| Categoría | 1,74% | 3,33% | 17,49% | 56,88% | 56,78% |
| Ranking | 716/754 | 621/754 | 110/719 | 31/618 | |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,20%
Ranking: 58/722
Quintil: 1
Volatilidad: 15,90%
Ranking: 56/722
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2472336440
Fecha de constitución: 27/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
