Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND IH (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202615,50%
- Ranking146/582
- Fecha20/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 17,643970 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.342,70
Fecha: 20/07/2026
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 15,50% | 24,30% | 13,36% | 11,94% | · |
| Categoría | 11,73% | 9,24% | 15,55% | 12,10% | -7,84% |
| Ranking | 146/582 | 25/582 | 279/563 | 254/551 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -2,78% | 3,85% | 33,74% | 69,72% | · |
| Categoría | -0,55% | 4,25% | 18,24% | 47,38% | 56,02% |
| Ranking | 568/587 | 358/585 | 48/580 | 35/558 | |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,92%
Ranking: 27/583
Quintil: 1
Volatilidad: 15,02%
Ranking: 62/583
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2472336440
Fecha de constitución: 27/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
