Informe del fondo de inversión
FRANKLIN U.S. MANAGED INCOME 2028 FUND D4 (ACC) EUR
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20264,87%
- Ranking276/792
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar los ingresos, manteniendo al mismo tiempo las perspectivas de revalorización del capital, con un dividendo anual del 2,5% (neto de comisiones). El Fondo busca alcanzar su objetivo con una volatilidad anualizada que, en condiciones normales de mercado (medida mediante la desviación típica de los últimos 12 meses), se sitúa aproximadamente en el 6,5%, con un máximo del 8,5%. El Fondo invierte en una cartera diversificada de títulos de deuda y renta variable, principalmente en Estados Unidos. El Fondo puede tener hasta un 45% de exposición neta a largo plazo, directa o indirectamente, a renta variable y valores relacionados con la renta variable. El resto de sus activos netos se invierte normalmente, directa o indirectamente, en títulos de deuda.
Referencia:Blended 35% MSCI USA High Dividend Yield Index (EUR), 15% Bloomberg High Yield Very Liquid Index (EUR hedged), 50% Bloomberg US Aggregate Index (EUR hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 115,220000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,87% | 1,46% | 7,98% | 6,10% | · |
| Categoría | 4,52% | 4,37% | 7,49% | 4,85% | -11,34% |
| Ranking | 276/792 | 569/743 | 328/714 | 433/684 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,02% | 2,40% | 8,00% | 18,55% | · |
| Categoría | -1,05% | 2,15% | 7,82% | 19,76% | 10,89% |
| Ranking | 121/808 | 333/806 | 330/773 | 412/696 | |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 347/777
Quintil: 3
Volatilidad: 3,55%
Ranking: 749/777
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2475505850
Fecha de constitución: 28/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (< 1 año), 1,67% (1 - 2 años), 1,33% (2 - 3 años), 1,00% (3 - 4 años), 0,67% (4 - 5 años), 0,33% (5 - 6 años) 0,00% (> 6 años)
Aportación mínima:1.000,00 EUR
