Informe del fondo de inversión
A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION A EUR CAP
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20252,51%
- Ranking220/670
- Fecha05/02/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo busca lograr rendimientos sostenidos en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión basada en el análisis fundamental. El Subfondo se gestiona activamente sin referencia a ningún índice de referencia, lo que significa que el Gestor de inversiones tiene plena discreción sobre la composición de la cartera del Subfondo, sujeto a los objetivos y la política de inversión establecidos. El Subfondo se invertirá hasta el 100% en Renta Fija (incluidos, entre otros, valores de tasa fija o flotante, bonos de cupón cero y bonos soberanos/gubernamentales). El Subfondo podrá invertir hasta el 50% de su patrimonio neto en acciones y valores cotizados de cualquier sector o capitalización de mercado. El enfoque geográfico serán los países de la OCDE. El Subfondo puede invertir en cualquier sector y en cualquier mercado, incluidos los mercados emergentes, hasta el 20% de los activos netos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,105200 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.031,77
Fecha: 05/02/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
Fondo | 2,51% | 5,67% | 4,40% | · | · |
Categoría | 2,00% | 7,31% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
Ranking | 220/670 | 458/666 | 496/656 | - | - |
Quintil | 2 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
Fondo | 2,10% | 2,32% | 7,25% | · | · |
Categoría | 1,57% | 2,66% | 8,43% | 5,08% | 7,38% |
Ranking | 205/670 | 438/665 | 460/658 | - | |
Quintil | 2 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 488/667
Quintil: 4
Volatilidad: 4,53%
Ranking: 375/667
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2475579202
Fecha de constitución: 12/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR