Informe del fondo de inversión

A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION A EUR CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20252,67%
  • Ranking118/539
  • Fecha04/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo busca lograr rendimientos sostenidos en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión basada en el análisis fundamental. El Subfondo se gestiona activamente sin referencia a ningún índice de referencia (el Gestor de inversiones tiene plena discreción sobre la composición de la cartera, sujeto a los objetivos y la política de inversión establecidos). El Subfondo se invertirá hasta el 100% de su patrimonio neto en acciones y valores cotizados de cualquier sector o capitalización de mercado y también puede invertir hasta el 50% de sus activos netos totales en activos de Renta Fija (incluidos, entre otros, valores de tasa fija o variable, bonos de cupón cero y bonos soberanos/gubernamentales). El enfoque geográfico serán los países de la OCDE. El Subfondo podrá invertir en cualquier sector y en cualquier mercado, incluidos los mercados emergentes, hasta el 40% de los activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,449300 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.389,18

Fecha: 04/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo2,67%9,19%4,91%··
Categoría-4,06%10,18%7,11%-15,95%13,74%
Ranking118/539312/526372/508--
Quintil234--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo0,19%13,17%2,64%··
Categoría-0,17%7,70%-0,40%6,94%14,46%
Ranking234/54462/544291/533-
Quintil313--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 228/533

Quintil: 3

Volatilidad: 7,78%

Ranking: 337/533

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2475579541

Fecha de constitución: 12/10/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 7,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR