Informe del fondo de inversión
A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION A EUR CAP
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20254,09%
- Ranking69/573
- Fecha05/02/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo busca lograr rendimientos sostenidos en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión basada en el análisis fundamental. El Subfondo se gestiona activamente sin referencia a ningún índice de referencia (el Gestor de inversiones tiene plena discreción sobre la composición de la cartera, sujeto a los objetivos y la política de inversión establecidos). El Subfondo se invertirá hasta el 100% de su patrimonio neto en acciones y valores cotizados de cualquier sector o capitalización de mercado y también puede invertir hasta el 50% de sus activos netos totales en activos de Renta Fija (incluidos, entre otros, valores de tasa fija o variable, bonos de cupón cero y bonos soberanos/gubernamentales). El enfoque geográfico serán los países de la OCDE. El Subfondo podrá invertir en cualquier sector y en cualquier mercado, incluidos los mercados emergentes, hasta el 40% de los activos netos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,606900 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.838,95
Fecha: 05/02/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
Fondo | 4,09% | 9,19% | 4,91% | · | · |
Categoría | 2,63% | 10,17% | 7,12% | -15,86% | 13,55% |
Ranking | 69/573 | 331/561 | 404/544 | - | - |
Quintil | 1 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
Fondo | 2,95% | 3,46% | 11,03% | · | · |
Categoría | 2,01% | 4,17% | 10,65% | 8,20% | 14,47% |
Ranking | 115/573 | 279/570 | 315/561 | - | |
Quintil | 2 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 348/561
Quintil: 4
Volatilidad: 7,36%
Ranking: 126/561
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2475579541
Fecha de constitución: 12/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 7,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR