UBAM - USD FLOATING RATE NOTES SC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,87%
• Ranking 6/141
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: SOFR Overnight Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 103,791391 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.087,74

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	4,87%	-6,74%	13,87%	·	·
Categoría	1,00%	-1,77%	6,73%	2,36%	-10,01%
Ranking	6/141	59/123	6/119	-	-
Quintil	1	3	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-0,55%	3,08%	4,17%	13,28%	·
Categoría	-1,48%	0,73%	2,40%	8,70%	-0,62%
Ranking	44/141	8/141	4/138	4/116
Quintil	2	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 4/138

Quintil: 1

Volatilidad: 5,28%

Ranking: 31/138

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2479999901

Fecha de constitución: 13/06/2023

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD