Informe del fondo de inversión
DEMETER FUND R
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:OTROSOTROS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha29/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es proporcionar crecimiento del capital invirtiendo directa e indirectamente a través de OICVM, incluidos fondos cotizados (ETF), mediante estrategias activas y pasivas, de forma genérica o específica en una cesta mixta de valores de renta variable y renta fija. Las estrategias de renta variable incluyen estrategias flexibles de renta variable global, pero también en mercados específicos con exposición a sectores o temáticas específicos. Las estrategias de renta fija incluyen estrategias flexibles de renta fija global, pero también clases de activos, países, divisas específicas o una inversión oportunista (fondos en divisa local, fondos de corta duración o fondos de alto rendimiento). El Subfondo podrá, de forma marginal y en ningún caso con más del 10% de su patrimonio neto, obtener exposición indirecta través de OICVM, incluidos ETF admisibles, con estrategias alternativas como las basadas en oportunidades ('event driven'), en el entorno macroeconómico global
Referencia:19% MSCI Europe TR Net, 20% MSCI USA TR Net (USD), 3% MSCI Japan TR Net (JPY), 8% MSCI Emerging Markets TR Net (USD), 11% ICE BofA 1-3Y All Euro Gover., 28% ICE BofA 3-5Y All Euro Gover., 11% ICE BofA 3-5Y Euro Corp
Última valoración
Valor liquidativo: 11,251000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8,47
Fecha: 29/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | · |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | · |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU2485362334
Fecha de constitución: //
Divisa: EUR
Fija: ·
Variable: 0,00%
Depósito: ·
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:· EUR
