Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD PREFERRED-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20249,86%
- Ranking20/73
- Fecha09/12/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es alcanzar un aumento continuo del capital mediante la consideración de seguridad de capital y la liquidez de los activos del Fondo. El Patrimonio del Fondo invierte principalmente en los instrumentos del mercado monetario y renta fija a corto plazo, cuyos vencimientos no superan los 12 meses. Como mínimo dos tercios del Patrimonio están denominados en USD.
Referencia:JP Morgan Cash (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.061,780848 EUR
Patrimonio (miles de euros):135.790,38
Fecha: 09/12/2024
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | 9,86% | 1,63% | · | · | · |
| Categoría | 7,62% | -0,76% | 6,66% | 8,47% | -8,08% |
| Ranking | 20/73 | 25/70 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | 2,34% | 5,76% | 7,52% | · | · |
| Categoría | 2,24% | 5,24% | 5,21% | 13,77% | 12,17% |
| Ranking | 17/73 | 12/73 | 20/73 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 21/73
Quintil: 2
Volatilidad: 5,98%
Ranking: 24/73
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2498540348
Fecha de constitución: 08/07/2022
Divisa: USD
Fija: 0,11%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 CHF
