Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD PREFERRED-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,36%
- Ranking26/80
- Fecha16/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es alcanzar un aumento continuo del capital mediante la consideración de seguridad de capital y la liquidez de los activos del Fondo. El Patrimonio del Fondo invierte principalmente en los instrumentos del mercado monetario y renta fija a corto plazo, cuyos vencimientos no superan los 12 meses. Como mínimo dos tercios del Patrimonio están denominados en USD.
Referencia:JP Morgan Cash (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 992,380624 EUR
Patrimonio (miles de euros):66.758,61
Fecha: 16/07/2025
1 día: 0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | -8,36% | 12,04% | 1,63% | · | · |
| Categoría | -9,37% | 8,97% | -1,33% | 6,57% | 8,45% |
| Ranking | 26/80 | 18/80 | 25/77 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | 0,11% | -1,05% | -1,60% | -0,18% | · |
| Categoría | -0,06% | -1,49% | -3,89% | -7,57% | 4,72% |
| Ranking | 28/80 | 33/80 | 23/80 | 19/77 | |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 29/80
Quintil: 2
Volatilidad: 8,82%
Ranking: 22/80
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2498540348
Fecha de constitución: 08/07/2022
Divisa: USD
Fija: 0,11%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 CHF
