Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD PREFERRED-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,16%
- Ranking34/80
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es alcanzar un aumento continuo del capital mediante la consideración de seguridad de capital y la liquidez de los activos del Fondo. El Patrimonio del Fondo invierte principalmente en los instrumentos del mercado monetario y renta fija a corto plazo, cuyos vencimientos no superan los 12 meses. Como mínimo dos tercios del Patrimonio están denominados en USD.
Referencia:JP Morgan Cash (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.005,399810 EUR
Patrimonio (miles de euros):84.506,44
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | -7,16% | 12,04% | 1,63% | · | · |
| Categoría | -8,74% | 8,97% | -1,33% | 6,57% | 8,45% |
| Ranking | 34/80 | 18/80 | 25/77 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | 2,12% | 2,32% | -2,95% | -2,78% | · |
| Categoría | 1,88% | 1,72% | -5,06% | -10,12% | 9,55% |
| Ranking | 14/80 | 30/80 | 29/80 | 24/77 | |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 27/80
Quintil: 2
Volatilidad: 9,23%
Ranking: 31/80
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2498540348
Fecha de constitución: 08/07/2022
Divisa: USD
Fija: 0,11%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 CHF
