Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD PREFERRED-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20244,05%
- Ranking20/76
- Fecha15/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Fondo es alcanzar un aumento continuo del capital mediante la consideración de seguridad de capital y la liquidez de los activos del Fondo. El Patrimonio del Fondo invierte principalmente en los instrumentos del mercado monetario y renta fija a corto plazo, cuyos vencimientos no superan los 12 meses. Como mínimo dos tercios del Patrimonio están denominados en USD.
Referencia:JP Morgan Cash (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.005,705318 EUR
Patrimonio (miles de euros):264.784,19
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
Fondo | 4,05% | 1,63% | · | · | · |
Categoría | 3,08% | -0,76% | 6,66% | 8,47% | -8,08% |
Ranking | 20/76 | 26/73 | - | - | - |
Quintil | 2 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
Fondo | -1,20% | 0,49% | 5,98% | · | · |
Categoría | -1,34% | -0,11% | 3,90% | 16,92% | 8,99% |
Ranking | 38/76 | 22/76 | 28/73 | - | |
Quintil | 3 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 19/74
Quintil: 2
Volatilidad: 6,14%
Ranking: 34/74
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2498540348
Fecha de constitución: 08/07/2022
Divisa: USD
Fija: 0,11%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 CHF