Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA DIVERSIFIED HIGH YIELD BOND SYST. NAV HDG SEED (EUR) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,84%
- Ranking76/139
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente. El Subfondo invierte principalmente en bonos, otros títulos de deuda de tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo con una calificación inferior a BBB- o equivalente por las agencias de calificación o de calidad equivalente en opinión del Gestor de inversiones, emitido o garantizado por entidades soberanas o corporativas de Asia-Pacífico, incluidas las entidades constituidas o que ejercen una parte destacada de sus actividades empresariales en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), denominados en dólares estadounidenes.
Referencia:JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 14,007400 EUR
Patrimonio (miles de euros):705,21
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,84% | 13,02% | 14,23% | 7,40% | · |
| Categoría | 3,11% | -3,35% | 12,54% | -7,91% | -23,84% |
| Ranking | 76/139 | 1/135 | 50/132 | 3/132 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -2,08% | -2,33% | 2,61% | 40,09% | · |
| Categoría | 0,26% | -1,33% | 1,64% | 14,41% | -22,89% |
| Ranking | 136/140 | 123/140 | 51/139 | 6/131 | |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 43/140
Quintil: 2
Volatilidad: 6,57%
Ranking: 37/140
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2502190163
Fecha de constitución: 29/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
