Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. LARGE CAP GROWTH FUND J USD CAP

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,00%
  • Ranking956/1442
  • Fecha31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo busca la revalorización del capital a largo plazo. En circunstancias normales, el Fondo invierte al menos el 80% de sus activos netos en acciones de empresas de gran capitalización en los EE. UU. El Fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable, incluidas acciones ordinarias y otras formas de renta variable inversiones (por ejemplo, valores convertibles en acciones ordinarias), de empresas de crecimiento de gran capitalización de EE. UU. que se espera que muestren características de crecimiento de calidad.

Referencia:Russell 1000 Growth Index

Última valoración

Valor liquidativo: 144,135829 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.694,75

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,64%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo8,00%-2,43%35,86%··
Categoría11,15%4,01%28,05%20,09%-11,24%
Ranking956/14421106/131582/1217--
Quintil451--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-1,42%7,29%7,29%56,52%·
Categoría-1,27%5,02%17,36%54,48%76,41%
Ranking1038/1498276/14851174/1388380/1157
Quintil4152-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 1159/1404

Quintil: 5

Volatilidad: 16,47%

Ranking: 164/1404

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2511384518

Fecha de constitución: 27/07/2023

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD