Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - GLOBAL EMERGING EQUITY A EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20254,55%
- Ranking245/1492
- Fecha13/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar el índice MSCI Emerging Markets durante su período de inversión mínimo recomendado de 5 años. El Subfondo invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en acciones o instrumentos equivalentes emitidos por emisores que tengan su domicilio social o estén domiciliados o cotizados en mercados emergentes, definidos como países pertenecientes al índice MSCI Emerging Markets y Hong-Kong.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 139,410000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.917,94
Fecha: 13/06/2025
1 día: -1,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,55% | 6,83% | · | · | · |
| Categoría | 1,20% | 13,51% | 6,74% | -18,66% | 7,97% |
| Ranking | 245/1492 | 1230/1482 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,50% | 0,90% | 4,66% | · | · |
| Categoría | -0,18% | 2,73% | 5,49% | 15,48% | 33,03% |
| Ranking | 833/1496 | 1127/1493 | 722/1481 | - | |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 388/1466
Quintil: 2
Volatilidad: 14,40%
Ranking: 42/1466
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2533787193
Fecha de constitución: 26/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
