Informe del fondo de inversión

BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH GBP DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,96%
  • Ranking1411/2233
  • Fecha23/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR). La mayoría de los componentes subyacentes del índice son bonos gubernamentales y bonos cuasi gubernamentales emitidos en países emergentes que tienen mejores puntajes ESG. Además de la integración de la puntuación ESG y la detección positiva, esta versión del índice excluye sectores controvertidos.

Referencia:JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 122,846576 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 23/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,96%3,03%···
Categoría-2,75%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking1411/22331335/2194---
Quintil44---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,89%-7,55%1,87%··
Categoría0,87%-4,64%2,48%5,35%-0,83%
Ranking587/22331588/22331249/2176-
Quintil243--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 856/2178

Quintil: 2

Volatilidad: 10,46%

Ranking: 156/2178

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2533810946

Fecha de constitución: 07/08/2023

Divisa: GBP

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000,00 EUR