BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK IH GBP DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -4,78%
• Ranking 1353/2219
• Fecha 10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR). La mayoría de los componentes subyacentes del índice son bonos gubernamentales y bonos cuasi gubernamentales emitidos en países emergentes que tienen mejores puntajes ESG. Además de la integración de la puntuación ESG y la detección positiva, esta versión del índice excluye sectores controvertidos.

Referencia: JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 123,078706 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 10/07/2025

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,78%	3,03%	·	·	·
Categoría	-2,24%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	1353/2219	1324/2176	-	-	-
Quintil	4	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,18%	-1,16%	-0,17%	·	·
Categoría	-0,01%	2,54%	2,13%	9,13%	-2,10%
Ranking	952/2220	1867/2220	1477/2193	-
Quintil	3	5	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 1112/2193

Quintil: 3

Volatilidad: 10,32%

Ranking: 195/2193

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2533810946

Fecha de constitución: 07/08/2023

Divisa: GBP

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000,00 EUR