Informe del fondo de inversión
AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE BOND A2 USD HGD (C)
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20245,97%
- Ranking18/561
- Fecha15/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer ingresos y mantener el valor de su inversión durante el período de tenencia recomendado. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en bonos denominados en renminbis nacionales (CNY) o en renminbis extraterritoriales (CNH). Concretamente, el Subfondo invierte al menos el 51% de su patrimonio neto en bonos emitidos o garantizados por el gobierno chino o agencias gubernamentales, bancos púbicos o emitidos por empresas cuyo domicilio social se encuentre en la República Popular de China, o que realicen una parte importante de su actividad en este país.
Referencia:Bloomberg China Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 50,941654 EUR
Patrimonio (miles de euros):101,88
Fecha: 15/05/2024
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 5,97% | 3,00% | · | · | · |
Categoría | 0,92% | -1,01% | -4,08% | 9,68% | -2,89% |
Ranking | 18/561 | 89/563 | - | - | - |
Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | -1,80% | 2,09% | 9,11% | · | · |
Categoría | -0,68% | -0,26% | 0,08% | 3,29% | 4,91% |
Ranking | 551/561 | 17/561 | 17/560 | - | |
Quintil | 5 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 11/563
Quintil: 1
Volatilidad: 6,03%
Ranking: 134/563
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2534778225
Fecha de constitución: 05/12/2022
Divisa: USD
Fija: 1,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD