AMSELECT DPAM EMERGING BOND LOCAL CURRENCY CLASSIC CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 4,58%
• Ranking 273/2936
• Fecha 25/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo mediante la inversión, principalmente, en bonos corporativos y del Estado con grado de inversión o de alto rendimiento denominados en cualquier divisa local. Estos activos están emitidos (o garantizados) por países emergentes, lo que incluye las autoridades públicas regionales y los organismos públicos (o equivalentes), o por organismos públicos internacionales como el Banco Mundial o el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.

Referencia: JPM GBI EM Global Diversified Index (USD) RI index

Última valoración

Valor liquidativo: 110,356924 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.111,32

Fecha: 25/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	4,58%	5,19%	1,50%	·	·
Categoría	0,02%	0,63%	1,94%	2,75%	-8,92%
Ranking	273/2936	368/2729	1778/2530	-	-
Quintil	1	1	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,29%	-0,87%	6,90%	17,44%	·
Categoría	-0,92%	-1,92%	0,29%	7,47%	-3,25%
Ranking	1078/3025	611/3017	159/2863	336/2493
Quintil	2	2	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 35/2858

Quintil: 1

Volatilidad: 4,19%

Ranking: 1636/2858

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2537479359

Fecha de constitución: 11/04/2023

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR