SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME A1 DIS EUR HEDGED

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -6,65%
• Ranking 2298/2321
• Fecha 03/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y crecimiento del capital durante periodos renovables de cinco años invirtiendo directamente, o indirectamente a través de derivados, en una gama diversificada de valores relacionados con la renta variable y valores de renta fija de todo el mundo. En particular, el Subfondo invertirá indirectamente en índices de mercados de renta variable mundiales o locales (como el S&P500, EuroSTOXX 50, FTSE100 y otros índices de mercados de renta variable) a través de la exposición a una cartera diversificada de inversiones de rentabilidad definida.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 90,223200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11,19

Fecha: 03/11/2026

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-6,65%	0,24%	-5,23%	·	·
Categoría	4,59%	5,83%	8,54%	6,16%	-14,07%
Ranking	2298/2321	1628/2204	1978/1998	-	-
Quintil	5	4	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,88%	-3,52%	-7,40%	-6,25%	·
Categoría	-0,06%	0,03%	4,72%	25,50%	10,49%
Ranking	628/2400	2278/2396	2280/2308	1926/1939
Quintil	2	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,61%

Ranking: 2315/2342

Quintil: 5

Volatilidad: 9,37%

Ranking: 855/2341

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2541843905

Fecha de constitución: 15/06/2023

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD