Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON HF - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY IU2 USD
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20250,99%
- Ranking1356/2180
- Fecha27/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad a partir de una combinación de ingresos y crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invierte al menos el 70% de sus activos netos en bonos de mercados emergentes y otros valores de tasa fija y variable denominados en divisas fuertes. El Fondo puede hacer uso de una variedad de instrumentos/estrategias para lograr el objetivo del Fondo. Los instrumentos pueden incluir, entre otros, valores de tasa fija y variable, valores respaldados por activos e hipotecas, bonos perpetuos, contratos de divisas a plazo, derivados negociados en bolsa, opciones y swaps extrabursátiles. Las estrategias pueden incluir, entre otras, estrategias de duración, sector, país, valor, curva de rendimiento y crédito con fines de inversión y cobertura.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 115,182116 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.432,98
Fecha: 27/11/2025
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,99% | 14,71% | 6,99% | · | · |
| Categoría | 2,93% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1356/2180 | 208/2137 | 875/2086 | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,72% | 4,42% | 1,42% | · | · |
| Categoría | 0,58% | 3,23% | 2,80% | 16,41% | 1,48% |
| Ranking | 943/2219 | 304/2217 | 1225/2177 | - | |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 893/2175
Quintil: 3
Volatilidad: 10,12%
Ranking: 347/2175
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2548014963
Fecha de constitución: 19/12/2022
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
