Informe del fondo de inversión
UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+HC CHF
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,14%
- Ranking272/359
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,134000 EUR
Patrimonio (miles de euros):799,13
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,14% | 2,08% | 0,69% | 8,55% | · |
| Categoría | 0,74% | 2,48% | 4,08% | 4,06% | -3,73% |
| Ranking | 272/359 | 221/349 | 321/340 | 9/321 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,89% | -0,95% | 0,20% | 7,08% | · |
| Categoría | -0,08% | 0,52% | 1,52% | 10,09% | 7,14% |
| Ranking | 331/359 | 347/359 | 278/350 | 253/327 | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 281/354
Quintil: 4
Volatilidad: 3,70%
Ranking: 41/354
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2550094432
Fecha de constitución: 03/11/2022
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
