Informe del fondo de inversión
UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+HC CHF
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,17%
- Ranking264/359
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,358000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.164,97
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,17% | 2,14% | 0,76% | 8,61% | · |
| Categoría | 0,74% | 2,48% | 4,08% | 4,06% | -3,73% |
| Ranking | 264/359 | 215/349 | 320/340 | 7/321 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,88% | -0,93% | 0,26% | 7,28% | · |
| Categoría | -0,08% | 0,52% | 1,52% | 10,09% | 7,14% |
| Ranking | 330/359 | 346/359 | 274/350 | 246/327 | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 280/354
Quintil: 4
Volatilidad: 3,70%
Ranking: 40/354
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2550094606
Fecha de constitución: 03/11/2022
Divisa: CHF
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
