Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF T1
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPA - CHFMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,86%
- Ranking15/20
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en francos suizos y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El Subfondo invierte principalmente en instrumentos del mercado monetario y en otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos o privados (como obligaciones, bonos del Tesoro y efectos emitidos por emisores gubernamentales o sus departamentos, así como eurobonos y obligaciones de tipo variable), teniendo cada inversión una duración residual que no supere los 397 días. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días. Las inversiones del Subfondo se plantean principalmente a corto plazo.
Referencia:FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)
Última valoración
Valor liquidativo: 127,826748 EUR
Patrimonio (miles de euros):6,39
Fecha: 17/09/2026
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - CHF | |||||
| Fondo | -1,86% | 1,61% | · | · | · |
| Categoría | -1,79% | 1,40% | -0,68% | 7,60% | 4,47% |
| Ranking | 15/20 | 5/20 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - CHF | |||||
| Fondo | -0,82% | -2,90% | -1,63% | · | · |
| Categoría | -0,82% | -2,90% | -1,67% | 2,49% | 17,36% |
| Ranking | 8/20 | 10/20 | 6/20 | - | |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 4/20
Quintil: 1
Volatilidad: 2,94%
Ranking: 14/20
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2581455008
Fecha de constitución: 27/02/2024
Divisa: CHF
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 CHF
