Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND I1
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202623,91%
- Ranking14/1442
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 14,226268 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.544,72
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 23,91% | -2,47% | 18,04% | · | · |
| Categoría | 12,28% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,24% |
| Ranking | 14/1442 | 1111/1315 | 972/1217 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,41% | 12,56% | 32,55% | 48,54% | · |
| Categoría | 0,03% | 6,09% | 20,57% | 57,78% | 77,79% |
| Ranking | 325/1498 | 23/1485 | 29/1388 | 736/1157 | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,16%
Ranking: 38/1404
Quintil: 1
Volatilidad: 8,80%
Ranking: 1317/1404
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2594029725
Fecha de constitución: 05/04/2023
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
