Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EX-CHINA CORE EQUITY PORTFOLIO BASE (CLOSE) USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202654,31%
- Ranking19/1294
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas de Mercados Emergentes, excluyendo aquellas domiciliadas en China o que obtienen la proporción predominante de sus ingresos o beneficios de China. La Cartera invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos en acciones y/o Valores Mobiliarios relacionados con acciones y en Fondos Permitidos que proporcionen exposición a empresas que estén domiciliadas en, o que obtengan la proporción predominante de sus ingresos o ganancias de Mercados Emergentes, excluidas las empresas que están domiciliadas en China o que obtienen la proporción predominante de sus ingresos de China.
Referencia:MSCI Emerging Markets ex China (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 20,067008 EUR
Patrimonio (miles de euros):187,75
Fecha: 25/06/2026
1 día: 2,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 54,31% | 20,52% | 11,96% | · | · |
| Categoría | 30,89% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 19/1294 | 384/1295 | 715/1281 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 9,86% | 37,08% | 85,89% | · | · |
| Categoría | 4,92% | 22,48% | 50,71% | 81,64% | 47,66% |
| Ranking | 37/1294 | 19/1294 | 24/1286 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 5,65%
Ranking: 21/1297
Quintil: 1
Volatilidad: 30,07%
Ranking: 25/1297
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2595375762
Fecha de constitución: 26/07/2023
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
