Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EX-CHINA CORE EQUITY PORTFOLIO I (CLOSE) EUR CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,08%
  • Ranking1043/1493
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas de Mercados Emergentes, excluyendo aquellas domiciliadas en China o que obtienen la proporción predominante de sus ingresos o beneficios de China. La Cartera invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos en acciones y/o Valores Mobiliarios relacionados con acciones y en Fondos Permitidos que proporcionen exposición a empresas que estén domiciliadas en, o que obtengan la proporción predominante de sus ingresos o ganancias de Mercados Emergentes, excluidas las empresas que están domiciliadas en China o que obtienen la proporción predominante de sus ingresos de China.

Referencia:MSCI Emerging Markets ex China (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,090000 EUR

Patrimonio (miles de euros):12,09

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo0,08%13,11%···
Categoría2,58%13,51%6,74%-18,66%7,97%
Ranking1043/1493638/1482---
Quintil43---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo3,07%3,16%-1,23%··
Categoría2,21%1,42%4,95%18,17%32,40%
Ranking302/1496289/14961324/1481-
Quintil215--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1283/1466

Quintil: 5

Volatilidad: 10,80%

Ranking: 1006/1466

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2595375929

Fecha de constitución: 26/07/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR