Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EX-CHINA CORE EQUITY PORTFOLIO I SD (CLOSE) GBP CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,22%
  • Ranking1013/1493
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas de Mercados Emergentes, excluyendo aquellas domiciliadas en China o que obtienen la proporción predominante de sus ingresos o beneficios de China. La Cartera invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos en acciones y/o Valores Mobiliarios relacionados con acciones y en Fondos Permitidos que proporcionen exposición a empresas que estén domiciliadas en, o que obtengan la proporción predominante de sus ingresos o ganancias de Mercados Emergentes, excluidas las empresas que están domiciliadas en China o que obtienen la proporción predominante de sus ingresos de China.

Referencia:MSCI Emerging Markets ex China (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,153486 EUR

Patrimonio (miles de euros):14,15

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo0,22%13,22%···
Categoría2,58%13,51%6,74%-18,66%7,97%
Ranking1013/1493617/1482---
Quintil43---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo2,89%3,10%-1,13%··
Categoría2,21%1,42%4,95%18,17%32,40%
Ranking352/1496301/14961318/1481-
Quintil225--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 1240/1466

Quintil: 5

Volatilidad: 10,81%

Ranking: 994/1466

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2595376497

Fecha de constitución: 26/07/2023

Divisa: GBP

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 GBP