SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME E DIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,42%
• Ranking 2116/2321
• Fecha 05/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y crecimiento del capital durante periodos renovables de cinco años invirtiendo directamente, o indirectamente a través de derivados, en una gama diversificada de valores relacionados con la renta variable y valores de renta fija de todo el mundo. En particular, el Subfondo invertirá indirectamente en índices de mercados de renta variable mundiales o locales (como el S&P500, EuroSTOXX 50, FTSE100 y otros índices de mercados de renta variable) a través de la exposición a una cartera diversificada de inversiones de rentabilidad definida.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 87,388008 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.192,65

Fecha: 05/11/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,42%	-8,99%	3,63%	·	·
Categoría	5,00%	5,83%	8,54%	6,16%	-14,07%
Ranking	2116/2321	2161/2204	1558/1998	-	-
Quintil	5	5	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,41%	-0,20%	-3,15%	-3,41%	·
Categoría	-0,12%	-0,71%	5,49%	26,00%	10,07%
Ranking	504/2400	890/2396	2220/2308	1916/1939
Quintil	2	2	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 2237/2342

Quintil: 5

Volatilidad: 7,77%

Ranking: 1276/2341

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2600581263

Fecha de constitución: 01/06/2023

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD