VONTOBEL FUND-MTX EMERGING MARKETS LEADERS EX CHINA N EUR CAP

Gestora: VONTOBEL MANAGEMENT VONTOBEL GROUP

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,55%
• Ranking 537/1492
• Fecha 17/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo generar crecimiento del capital a largo plazo. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en acciones, valores mobiliarios similares a las acciones, incluidas acciones inmobiliarias y fideicomisos de inversión inmobiliaria de tipo cerrado, certificados de participación, certificados de depósito como los American Depositary Receipts (ADR), Recibos de Depósito Globales (GDR) y Recibos de Depósito Europeos (EDR), etc. emitidos por empresas que tienen su sede o realizan la mayor parte de sus negocios en un mercado emergente, excluida China, y tienen una posición de liderazgo dentro de su sector.

Referencia: MSCI EM ex China 10/40 Net (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 119,420493 EUR

Patrimonio (miles de euros): 828,78

Fecha: 17/06/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	1,55%	10,23%	·	·	·
Categoría	1,39%	13,51%	6,74%	-18,66%	7,97%
Ranking	537/1492	964/1482	-	-	-
Quintil	2	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	-0,08%	5,61%	4,26%	·	·
Categoría	-0,43%	1,05%	4,99%	17,43%	31,68%
Ranking	351/1496	74/1493	731/1481	-
Quintil	2	1	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 574/1466

Quintil: 2

Volatilidad: 11,89%

Ranking: 567/1466

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2601939536

Fecha de constitución: 20/09/2023

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima: 0,00 EUR