Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF 2C USD HEDGED
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,47%
- Ranking6/324
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es que su inversión refleje la rentabilidad del índice Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 (el ‘Índice de Referencia’). El Índice de Referencia refleja la rentabilidad de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o en monedas preeuro, emitida por los gobiernos de cinco países de la eurozona (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España), con un plazo de vencimiento restante de al menos 3 años y hasta 5 años.
Referencia:Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5
Última valoración
Valor liquidativo: 8,484008 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.432,39
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,47% | -7,53% | 10,62% | · | · |
| Categoría | -2,79% | 0,57% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 6/324 | 259/274 | 4/251 | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,95% | -0,95% | 2,94% | 4,83% | · |
| Categoría | -2,02% | -3,30% | -2,60% | 4,78% | -12,68% |
| Ranking | 10/333 | 11/333 | 4/298 | 116/241 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 12/291
Quintil: 1
Volatilidad: 5,32%
Ranking: 48/291
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2606231335
Fecha de constitución: 12/05/2023
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 part.
