BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,44%
• Ranking 1589/2216
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR). La mayoría de los componentes subyacentes del índice son bonos gubernamentales y bonos cuasi gubernamentales emitidos en países emergentes que tienen mejores puntajes ESG. Además de la integración de la puntuación ESG y la detección positiva, esta versión del índice excluye sectores controvertidos.

Referencia: JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 123,966400 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,44%	12,78%	·	·	·
Categoría	-0,92%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	1589/2216	411/2173	-	-	-
Quintil	4	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,69%	2,49%	2,70%	·	·
Categoría	1,48%	2,52%	3,41%	8,20%	-0,64%
Ranking	105/2221	1132/2217	1155/2196	-
Quintil	1	3	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 1177/2196

Quintil: 3

Volatilidad: 9,25%

Ranking: 730/2196

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2607530537

Fecha de constitución: 02/08/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR