Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY FUND B1 CAP USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202630,19%
- Ranking75/1527
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en o con intereses comerciales importantes en mercados emergentes fuera de China.
Referencia:MSCI Emerging Markets ex-China Net
Última valoración
Valor liquidativo: 170,595934 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.481,33
Fecha: 02/11/2026
1 día: -0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 30,19% | 17,42% | 13,13% | · | · |
| Categoría | 19,93% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 75/1527 | 765/1473 | 633/1393 | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -8,84% | -2,16% | 32,11% | 95,51% | · |
| Categoría | -8,20% | -2,80% | 19,72% | 71,64% | 40,16% |
| Ranking | 906/1571 | 430/1567 | 73/1515 | 52/1368 | |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,76%
Ranking: 69/1516
Quintil: 1
Volatilidad: 32,01%
Ranking: 120/1516
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2613216295
Fecha de constitución: 04/09/2023
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
