MIRABAUD-DM FIXED MATURITY 2026 A DIS EUR

Gestora: MIRABAUD ASSET MANAGEMENT MIRABAUD

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2026 0,15%
• Ranking 269/359
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo, cuya terminación está prevista para el 31 de diciembre de 2026, tiene como objetivo ofrecer un rendimiento atractivo durante un periodo de tres años. Para ello, invierte principalmente en instrumentos de deuda expresados en euros. El Subfondo trata principalmente de seguir una estrategia de inversión que consiste en adquirir y mantener valores en función de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá en una cartera de valores de deuda a tipo fijo, como bonos, obligaciones u otros instrumentos similares de renta fija, emitidos por empresas, Gobiernos, organismos públicos y supranacionales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 106,690000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 480,43

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,15%	·	·	·	·
Categoría	0,74%	2,48%	4,08%	4,06%	-3,73%
Ranking	269/359	-	-	-	-
Quintil	4	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	-0,06%	0,20%	·	·	·
Categoría	-0,08%	0,52%	1,52%	10,09%	7,14%
Ranking	138/359	323/359	-	-
Quintil	2	5	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU2615323107

Fecha de constitución: 21/10/2025

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR