Informe del fondo de inversión
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS J USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20261,00%
- Ranking25/142
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión. Generalmente, las inversiones que no estén denominadas en dólares estadounidenses estarán cubiertas para evitar una exposición a una divisa que no sea el dólar estadounidense.
Referencia:JP Morgan US Government Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 613,979619 EUR
Patrimonio (miles de euros):128.319,85
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 1,00% | -6,28% | 6,86% | · | · |
| Categoría | -0,23% | -5,36% | 3,52% | -0,69% | -10,19% |
| Ranking | 25/142 | 75/130 | 30/129 | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 0,20% | -0,57% | 2,16% | · | · |
| Categoría | -0,12% | -0,94% | 0,01% | -1,64% | -10,16% |
| Ranking | 34/154 | 34/154 | 30/137 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 38/137
Quintil: 2
Volatilidad: 6,08%
Ranking: 40/137
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2617512160
Fecha de constitución: 21/09/2023
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:150.000.000,00 USD
