Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV I-SHORT DATED ENHANCED INCOME FUND I ACC EUR HEDGED

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI GLOBAL MEDIO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,55%
  • Ranking81/235
  • Fecha16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo combinado con liquidez, tratando de evitar la pérdida de capital. El objetivo se logrará invirtiendo al menos el 70% de los activos en títulos de deuda y relacionados con la deuda emitidos por corporaciones y gobiernos en cualquier parte del mundo (incluidos los países de Mercados emergentes) con un vencimiento de hasta 5 años, incluidos los subsoberanos, bonos indexados a la inflación y convertibles.

Referencia:Bloomberg Global Corporate Aggregate 1-3 Year Index (USD Hedged)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,311900 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.043,92

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO
Fondo0,55%3,92%4,57%··
Categoría-0,32%0,31%4,76%4,17%-7,07%
Ranking81/23531/219103/198--
Quintil213--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO
Fondo-0,37%0,00%1,27%12,01%·
Categoría-1,08%-1,26%0,28%7,67%2,24%
Ranking50/24458/24184/22841/172
Quintil2222-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 82/228

Quintil: 2

Volatilidad: 1,13%

Ranking: 220/228

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2628679867

Fecha de constitución: 06/07/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD