T.ROWE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND QN1 (EUR)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,59%
• Ranking 194/326
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones tanto mediante la revalorización como con los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos de emisores de los mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda emitidos por empresas constituidas en uno de los países económicamente emergentes de América Latina, Asia, Europa, África y Oriente Medio o que realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,745755 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.442,66

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,59%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	0,59%	6,50%	5,35%	·	·
Categoría	2,01%	0,39%	9,37%	2,82%	-10,87%
Ranking	194/326	32/323	226/314	-	-
Quintil	3	1	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	-0,59%	0,25%	3,42%	16,12%	·
Categoría	-0,89%	0,98%	3,11%	15,32%	2,97%
Ranking	110/329	192/328	126/319	138/304
Quintil	2	3	2	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 134/328

Quintil: 3

Volatilidad: 3,56%

Ranking: 267/328

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2628811999

Fecha de constitución: 27/06/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD