Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD QL-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,90%
  • Ranking18/73
  • Fecha09/12/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo persigue el objetivo de preservar el valor de los fondos invertidos y generar un aumento de valor en línea con las tasas de interés del mercado monetario. Para ello invierte únicamente en instrumentos del mercado monetario diversificados y de alta calidad con una calificación crediticia de primera clase. El plazo promedio ponderado de los valores en cartera no puede exceder los seis meses, mientras que el vencimiento final de una inversión de renta fija no puede exceder el año.Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en dolares estadounidenses. Este subfondo promueve las características ambientales y sociales.

Referencia:FTSE USD 3M Eurodeposits

Última valoración

Valor liquidativo: 102,545420 EUR

Patrimonio (miles de euros):114.832,68

Fecha: 09/12/2024

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo9,90%····
Categoría7,62%-0,76%6,66%8,47%-8,08%
Ranking18/73----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo2,34%5,76%7,57%··
Categoría2,24%5,24%5,21%13,77%12,17%
Ranking16/7311/7318/73-
Quintil212--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 19/73

Quintil: 2

Volatilidad: 5,98%

Ranking: 29/73

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2630463664

Fecha de constitución: 13/06/2023

Divisa: USD

Fija: 0,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD