Informe del fondo de inversión
WELLINGTON ASIA QUALITY INCOME FUND D M4 USD DIS
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202626,04%
- Ranking249/573
- Fecha18/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es buscar rentabilidad total a largo plazo centrándose en ingresos regulares invirtiendo principalmente en empresas domiciliadas o que realicen negocios importantes en la región de Asia excepto Japón.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,939791 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.499,97
Fecha: 18/09/2026
1 día: 1,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 26,04% | 12,37% | 17,26% | · | · |
| Categoría | 20,74% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 249/573 | 300/544 | 168/545 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,87% | 1,60% | 31,13% | 64,38% | · |
| Categoría | -1,46% | -3,49% | 24,90% | 50,43% | 34,78% |
| Ranking | 30/581 | 85/581 | 235/564 | 227/522 | |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,55%
Ranking: 423/569
Quintil: 4
Volatilidad: 15,50%
Ranking: 483/566
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2636597838
Fecha de constitución: 16/08/2023
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
