Informe del fondo de inversión
WELLINGTON ASIA QUALITY INCOME FUND E M4 USD DIS
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202624,67%
- Ranking241/576
- Fecha04/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es buscar rentabilidad total a largo plazo centrándose en ingresos regulares invirtiendo principalmente en empresas domiciliadas o que realicen negocios importantes en la región de Asia excepto Japón.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,183587 EUR
Patrimonio (miles de euros):17,92
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,84%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 24,67% | 13,89% | 18,62% | · | · |
| Categoría | 20,07% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 241/576 | 265/547 | 112/548 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,35% | 6,44% | 35,23% | · | · |
| Categoría | -3,33% | 5,30% | 32,37% | 48,74% | 34,25% |
| Ranking | 83/584 | 234/581 | 351/567 | - | |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,46%
Ranking: 401/572
Quintil: 4
Volatilidad: 15,78%
Ranking: 479/572
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2636597911
Fecha de constitución: 16/08/2023
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
