Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20261,12%
- Ranking77/177
- Fecha04/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona pasivamente. El objetivo consiste en que su inversión refleje el rendimiento del índice iBoxx EUR Sovereigns 0-1 Capped (el índice). El Índice de Referencia refleja el comportamiento de la deuda negociable (bonos) denominada en euros emitida por los gobiernos de los países de la eurozona que tienen un plazo de vencimiento restante inferior a un año.
Referencia:iBoxx EUR Sovereigns 0-1 Capped
Última valoración
Valor liquidativo: 35,502600 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.747,22
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,12% | 2,14% | 3,57% | · | · |
| Categoría | 1,01% | 2,07% | 3,56% | 2,98% | -0,71% |
| Ranking | 77/177 | 89/168 | 87/152 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,58% | 1,85% | · | · |
| Categoría | 0,13% | 0,54% | 1,68% | 8,46% | 8,90% |
| Ranking | 69/182 | 74/177 | 76/173 | - | |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 76/176
Quintil: 3
Volatilidad: 0,18%
Ranking: 117/176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2641054122
Fecha de constitución: 12/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,01%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
