Informe del fondo de inversión
ALLIANZ US LARGE CAP VALUE RT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20260,64%
- Ranking260/293
- Fecha02/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de valores de EE. UU. con especial atención en acciones de valor.
Referencia:Russell 1000 Value Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 11,495982 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/03/2026
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,64% | -1,82% | 21,03% | · | · |
| Categoría | 3,24% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 260/293 | 220/293 | 71/290 | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,03% | 0,88% | -5,53% | · | · |
| Categoría | 0,59% | 4,61% | 4,96% | 32,10% | 61,77% |
| Ranking | 235/293 | 246/293 | 278/293 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,41%
Ranking: 278/293
Quintil: 5
Volatilidad: 13,07%
Ranking: 160/293
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2647375240
Fecha de constitución: 06/09/2023
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
