T.ROWE EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND I1

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 24,20%
• Ranking 483/1540
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través de la revalorización de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera ampliamente diversificada de acciones de empresas de mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas que están constituidas en uno de los países económicamente emergentes de América Latina, Asia, Europa, África y Oriente Medio o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net, MSCI Emerging Markets Value Net

Última valoración

Valor liquidativo: 16,055725 EUR

Patrimonio (miles de euros): 43.091,49

Fecha: 31/07/2026

1 día: 2,42%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	24,20%	21,76%	13,24%	·	·
Categoría	22,80%	19,30%	13,37%	6,89%	-19,10%
Ranking	483/1540	351/1494	624/1414	-	-
Quintil	2	2	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	-3,04%	7,42%	43,91%	·	·
Categoría	-4,89%	5,47%	37,45%	64,01%	46,36%
Ranking	473/1575	369/1570	258/1523	-
Quintil	2	2	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,25%

Ranking: 326/1532

Quintil: 2

Volatilidad: 21,45%

Ranking: 1065/1532

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2659192608

Fecha de constitución: 26/07/2023

Divisa: USD

Fija: 0,91%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD