UBAM - MONEY MARKET GBP IC GBP

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA - GBP MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 4,10%
• Ranking 79/153
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer el mayor incremento de valor posible vinculado a los rendimientos de los intereses a corto plazo en GBP. Para alcanzar este objetivo, el Subfondo invertirá en Instrumentos del Mercado Monetario admisibles; depósitos admisibles en entidades de crédito que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 12 del MMFR; y Participaciones/Acciones de otros MMF que cumplan los requisitos del artículo 16 del MMFR hasta el 10% de su patrimonio neto. El Subfondo pretende mantener un vencimiento medio ponderado para su cartera no superior a 6 meses y una vida media ponderada no superior a 12 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 128,884111 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.262,67

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP
Fondo	4,10%	-0,26%	·	·	·
Categoría	2,33%	-4,25%	5,61%	2,81%	-5,14%
Ranking	79/153	2/149	-	-	-
Quintil	3	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP
Fondo	0,47%	2,39%	5,33%	·	·
Categoría	0,17%	1,35%	1,92%	3,37%	2,51%
Ranking	2/153	2/153	14/150	-
Quintil	1	1	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 23/150

Quintil: 1

Volatilidad: 2,42%

Ranking: 130/150

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2661244140

Fecha de constitución: 21/05/2024

Divisa: GBP

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 GBP