UBAM - MONEY MARKET USD IC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 8,85%
• Ranking 59/253
• Fecha 28/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer el mayor incremento de valor posible vinculado a los rendimientos de los intereses a corto plazo en USD. Para alcanzar este objetivo, el Subfondo invertirá en Instrumentos del Mercado Monetario admisibles; depósitos admisibles en entidades de crédito que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 12 del MMFR; y Participaciones/Acciones de otros MMF que cumplan los requisitos del artículo 16 del MMFR hasta el 10% de su patrimonio neto. El Subfondo pretende mantener un vencimiento medio ponderado para su cartera no superior a 6 meses y una vida media ponderada no superior a 12 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 99,904788 EUR

Patrimonio (miles de euros): 62.903,72

Fecha: 28/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	8,85%	-7,13%	·	·	·
Categoría	6,64%	-10,42%	7,73%	-2,33%	6,42%
Ranking	59/253	7/244	-	-	-
Quintil	2	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	2,40%	3,13%	8,47%	·	·
Categoría	2,15%	2,57%	5,81%	-1,61%	9,66%
Ranking	16/259	146/259	79/253	-
Quintil	1	3	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 80/248

Quintil: 2

Volatilidad: 5,39%

Ranking: 235/248

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2661247671

Fecha de constitución: 23/05/2024

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD