Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II US TREASURIES 10+ UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,48%
- Ranking124/142
- Fecha04/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en que su inversión refleje el rendimiento del índice Bloomberg US Long Treasury (el índice). El índice reproduce la evolución del valor de la deuda soberana denominada en dólares estadounidenses con un vencimiento residual de 10 años o más cuyo emisor sea el Gobierno de los EE.UU.
Referencia:Bloomberg US Long Treasury
Última valoración
Valor liquidativo: 25,999045 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.686,15
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,94%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -2,48% | -10,22% | -2,18% | · | · |
| Categoría | 0,79% | -5,36% | 3,52% | -0,69% | -10,19% |
| Ranking | 124/142 | 123/130 | 111/129 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -2,84% | 0,57% | -4,23% | · | · |
| Categoría | -1,40% | 0,45% | 0,46% | -0,03% | -9,29% |
| Ranking | 142/154 | 80/154 | 126/136 | - | |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 131/136
Quintil: 5
Volatilidad: 9,97%
Ranking: 8/136
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2662649412
Fecha de constitución: 06/12/2023
Divisa: USD
Fija: 0,01%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
