Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND IDQ1
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202633,98%
- Ranking23/1439
- Fecha05/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 12,633642 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.954,72
Fecha: 05/11/2026
1 día: 1,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 33,98% | -3,77% | · | · | · |
| Categoría | 9,91% | 4,01% | 28,05% | 20,10% | -11,24% |
| Ranking | 23/1439 | 1182/1298 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 7,48% | 7,49% | 37,10% | · | · |
| Categoría | -6,66% | -3,75% | 9,06% | 56,29% | 60,00% |
| Ranking | 50/1500 | 56/1500 | 24/1420 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,52%
Ranking: 30/1417
Quintil: 1
Volatilidad: 9,78%
Ranking: 1283/1416
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2668076867
Fecha de constitución: 09/08/2024
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
