Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND IDQ1
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202623,86%
- Ranking29/1448
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 11,680167 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.921,06
Fecha: 17/09/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 23,86% | -3,77% | · | · | · |
| Categoría | 12,92% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 29/1448 | 1184/1305 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,15% | 4,87% | 30,06% | · | · |
| Categoría | -1,27% | 2,63% | 18,19% | 56,84% | 77,03% |
| Ranking | 55/1492 | 147/1485 | 37/1406 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,09%
Ranking: 114/1403
Quintil: 1
Volatilidad: 9,04%
Ranking: 1293/1403
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2668076867
Fecha de constitución: 09/08/2024
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
