Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND M-USD(MIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,11%
- Ranking93/265
- Fecha03/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de forma activa y tiene como objetivo obtener una rentabilidad superior a la de su índice de referencia, mediante la inversión en una cartera de valores de renta fija, teniendo en cuenta criterios ESG. El Subfondo invierte al menos el 80 % de sus activos netos en valores de renta fija con una calificación crediticia inferior a la de grado de inversión. Por lo general, al menos el 50 % de sus activos netos se invertirá en valores de renta fija (incluidos aquellos convertibles en acciones o que incorporen warrants) emitidos por entidades domiciliadas en países europeos cuya calificación de deuda soberana a largo plazo sea de grado de inversión, o por entidades domiciliadas en otros lugares siempre que su empresa matriz tenga su domicilio en un país europeo con una calificación de deuda soberana a largo plazo de grado de inversión, así como en instrumentos de deuda en situación de dificultad financiera (Distressed Debt Securities).
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, fully hedged against EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 93,094194 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/11/2026
1 día: 0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,11% | -10,55% | 10,40% | · | · |
| Categoría | -1,74% | 1,04% | 7,24% | 9,61% | -11,77% |
| Ranking | 93/265 | 250/255 | 43/252 | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,75% | -0,78% | -2,29% | · | · |
| Categoría | -0,16% | -2,23% | -1,85% | 11,54% | 3,79% |
| Ranking | 226/265 | 79/265 | 198/264 | - | |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 184/266
Quintil: 4
Volatilidad: 4,18%
Ranking: 181/266
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2669347424
Fecha de constitución: 13/11/2023
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
