Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND FUND R-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,81%
  • Ranking461/1362
  • Fecha31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 142,360000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,81%11,84%9,37%··
Categoría3,64%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking461/1362193/1329301/1290--
Quintil212--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,39%1,61%10,75%··
Categoría-1,13%2,27%8,17%18,64%6,25%
Ranking263/1400763/1389137/1352-
Quintil131--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 142/1352

Quintil: 1

Volatilidad: 6,70%

Ranking: 508/1352

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2672462467

Fecha de constitución: 05/10/2023

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR