XTRACKERS II TARGET MATURITY SEPT 2029 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,42%
• Ranking 166/649
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en que su inversión refleje el rendimiento del índice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI (el índice). El índice busca reflejar la evolución del valor del mercado de bonos corporativos a tipo fijo denominados en euros con grado de inversión y vencimiento entre el 1 de octubre de 2028 y el 30 de septiembre de 2029 (ambos incluidos), pero excluyendo aquellos que no cumplan determinados criterios ESG.

Referencia: Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI

Última valoración

Valor liquidativo: 9,212400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.291,97

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,42%	3,31%	·	·	·
Categoría	-0,14%	2,01%	4,59%	6,95%	-12,69%
Ranking	166/649	116/627	-	-	-
Quintil	2	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-0,45%	0,54%	1,17%	·	·
Categoría	-0,99%	0,24%	0,35%	11,51%	-1,77%
Ranking	96/677	221/675	163/631	-
Quintil	1	2	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 178/635

Quintil: 2

Volatilidad: 2,42%

Ranking: 573/635

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2673522913

Fecha de constitución: 25/09/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,02%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 EUR