Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-US DOLLAR BOND A-ACC-EUR (HEDGED)
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,02%
- Ranking319/339
- Fecha14/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:ICE BofA Q4AR Custom Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 14/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -2,02% | 4,20% | -1,97% | · | · |
| Categoría | 1,97% | -4,13% | 6,10% | 2,17% | -6,20% |
| Ranking | 319/339 | 51/337 | 302/330 | - | - |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -0,74% | -1,66% | 0,19% | · | · |
| Categoría | 0,80% | 1,98% | 4,31% | 7,92% | 2,11% |
| Ranking | 318/339 | 319/339 | 292/336 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 299/338
Quintil: 5
Volatilidad: 3,44%
Ranking: 274/338
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2694991766
Fecha de constitución: 27/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
