Informe del fondo de inversión
BGF EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2028 A2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20260,78%
- Ranking127/649
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar ingresos, al mismo tiempo que intenta preservar la cantidad original de capital invertido e invertir de una manera coherente con los principios de inversión ambiental, social y de gobernanza centrados en ESG. El Subfondo utiliza una estrategia de ‘comprar y mantener’ mediante la cual los títulos de renta fija se mantendrán hasta sus fechas de vencimiento fijas como parte de una estrategia de baja rotación. El Subfondo está destinado a tener un plazo fijo de hasta 4 años y 5 meses. Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo buscará construir gradualmente su cartera de manera que, después del Período de Aumento, al menos el 75% de su Valor Liquidativo se invierta en valores de renta fija corporativos emitidos por empresas domiciliadas en mercados desarrollados globales o cuyo negocio principal se encuentre en dichos mercados y denominados en euros.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,78% | 3,31% | · | · | · |
| Categoría | 0,01% | 2,01% | 4,59% | 6,95% | -12,69% |
| Ranking | 127/649 | 117/627 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,10% | 0,87% | 1,46% | · | · |
| Categoría | -0,80% | 0,40% | 0,54% | 11,87% | -1,71% |
| Ranking | 53/677 | 127/675 | 131/631 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 149/635
Quintil: 2
Volatilidad: 1,78%
Ranking: 606/635
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2697545247
Fecha de constitución: 21/10/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
