Informe del fondo de inversión
BGF EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2028 A2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20260,49%
- Ranking97/653
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar ingresos, al mismo tiempo que intenta preservar la cantidad original de capital invertido e invertir de una manera coherente con los principios de inversión ambiental, social y de gobernanza centrados en ESG. El Subfondo utiliza una estrategia de ‘comprar y mantener’ mediante la cual los títulos de renta fija se mantendrán hasta sus fechas de vencimiento fijas como parte de una estrategia de baja rotación. El Subfondo está destinado a tener un plazo fijo de hasta 4 años y 5 meses. Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo buscará construir gradualmente su cartera de manera que, después del Período de Aumento, al menos el 75% de su Valor Liquidativo se invierta en valores de renta fija corporativos emitidos por empresas domiciliadas en mercados desarrollados globales o cuyo negocio principal se encuentre en dichos mercados y denominados en euros.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,360000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,49% | 3,31% | · | · | · |
| Categoría | -1,32% | 2,01% | 4,56% | 6,95% | -12,70% |
| Ranking | 97/653 | 118/621 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,38% | -0,19% | 0,97% | · | · |
| Categoría | -1,37% | -1,93% | -1,11% | 10,23% | -2,58% |
| Ranking | 63/676 | 51/668 | 90/644 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 121/635
Quintil: 1
Volatilidad: 1,78%
Ranking: 600/635
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2697545247
Fecha de constitución: 21/10/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
